一、 公司控股股东、现实掌管人、董事、监事、高级束缚职员担保本申诉所载材料不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完美性负责一面及连带职守。
二、 公司控制人樊增辉、主管管帐作事控制人樊勇及管帐机构控制人（管帐主管职员）樊勇担保年度申诉中财政申诉的可靠、确切、完美。
四、 容诚管帐师事件所（格外浅显联合）对公司出具了轨范无保存主睹的审计申诉。
五、 本年度申诉涉及异日安顿等前瞻性陈述，不组成公司对投资者的本色应许，投资者及合联人士均该当对此维系足够的危急剖析，而且该当通晓安顿、预测与应许之间的不同。
六、 本年度申诉已正在“第二节管帐数据、筹备状况和束缚层阐发”之“九、公司面对的宏大危急阐发”对公司申诉期内的宏大危急成分举行阐发,请投资者留神阅读。
公司苛重交易为吸塑成型机器和发泡机器等智能非轨范打扮置的研发、出产和发售，公司凭据客户 定制需求，出产非轨范化专用装置。公司的苛重客户苛重为家电、汽车行业出产厂商，公司具有计划和 加工装置专用非轨范打扮置的技能，具备与主开业务合联的人才、常识产权、固定资产及客户资源等合 键资源因素。公司通过直销形式开发交易，收入苛重源泉为专用筑筑的发售。 （一）采购形式 公司接纳订单式采购的采购形式，专设采购部控制闲居出产筹备中的采购作事。公司签定发售合同 后，由交易部分分袂对筑筑的机器和电气部门举行图纸计划，并凭据计划达成后的图纸向采购部分提采 购需求。采购部归纳研究现实库存、项目进度设计以及供应商备货周期等成分确定采购安顿，苛刻按公 司轨则的采购流程举行采购。公司出产筹备采购的原质料苛重征求各样规格钢材、机加工零部件、电线 电缆、电器元件、电机等。出于公司集体加工技能有限和下降加工本钱的研究， 部门非苛重机加工零 部件由公司供给图纸，委托部加工方举行加工，以进步出产的效能效率。 （二）出产形式 公司凭据订单构制出产。筑筑发售合同签定后，公司技巧部分构制计划图纸，图纸计划达成且评审 完毕后，即转交出产部分构制出产。出产部分分为加工配套部和装置工程部，分袂举行自制件加工和整 台筑筑机器和电气部门的拼装和调试。 （三）发售形式 公司的内销和外销交易均采用直销形式，即公司直接与客户合系并签定发售合同，不存正在通过经销 商实行发售的情景。公司境外发售以美元为结算币种。正在境内发售市集，公司苛重通过三种格式获取订 单。一是公司通过参与客户构制的招投标步伐中标后签定发售合同；二是因公司正在家电、汽车行业发泡、 吸塑专用筑筑周围具有必然的着名度，一部门订单是通过客户主动上门哀求公司服从哀求出产专用;三 是因公司产物德地较高，正在老客户中享有必然的美誉度，老客户须要定制新筑筑时会找公司直接签定销 售合同。正在境外发售市集，公司苛重通过参与境外里各样大型展会，以及阿里巴巴等电子商务平台拓展 境外客户、获取发售订单。公司发售辖下设外销交易员，控制合系外销客户。外销订单获取的日常流程 为：公司外销职员通过展会或搜集渠道与客户接触疏通，先容公司产物。客户开头确定采购意向后，到 公司举行现场视察并与技巧职员商量产物的技巧哀求及代价等。敲定团结合联后，外销客户直接与公司
吸塑成型机器和发泡机器等智能非轨范打扮置行业，产物市集受最终消费行业影响，公司产物最终 办事 苛重为家电、汽车等行业出产厂商；跟着邦度房地产调控及邦外里经济处境影响，家电板块智能 非轨范 打扮置角逐越来越白热化，公司依靠众年的技巧堆集，稳守原有市集，一向深耕细作，得到了 优越功绩； 汽车和合联行业跟着邦度出台的家电、新能源汽车下乡及行业减税降费等利好战略出台， 行业迅速进展， 叠加公司转型预备富裕，所以享福到了集体行业进展需求所带来的市集盈余。
2022年8月8日省经济和消息化厅合于告示安徽省第四批专精特新 “小伟人”企业和第一批专精特新“小伟人“复核通过企业名单的 公示中本公司获批邦度级“专精特新”认定；皖科高秘〔2022〕23 号合于告示安徽省 2021年第二批高新技巧企业认命名单的通告中 本公司获批“高新技巧企业”认定;2021年3月3日本公司科技型中小企业入库审核由滁州市科技局审核通过。
1. 钱银资金2023年底较2022年底余额拉长48.94%，苛重来历系本期筹备净现金流量增添所致。 2.应收单据2023年底较2022年底余额拉长109.56%，苛重来历系本期以单据结算的货款增添所致。 3. 买卖性金融资产2023年底较2022年底余额拉长55.78%，苛重来历系本期购入理财富物增添所致。 4. 应收金钱融资2023年底比2022年底余额拉长341.09%，苛重系本期以单据结算货款增添所致。 5. 预付金钱2023年底比2022年底余额低落43.74%，苛重系预付供应商采购质料货款删除所致。 6. 存货2023年底比2022年底余额拉长31.40%，苛重系本期交易订单增添，发出商品增添所致。 7. 合同资产2023年底比2022年底余额低落37.06%，苛重来历系本期未到期质保金删除所致。 8. 无形资产2023年底比2022年底余额拉长226.06%，苛重系本期购入土地操纵权款所致。 9. 合同欠债2023年底较2022年底余额拉长55.98%，苛重来历系本期预收客户货款增添所致。 10. 应交税费2023年底较2022年底余额低落54.34%，苛重系本期应交所得税和增值税较上年删除所致。 11. 其他滚动欠债2023年底较2022年底余额拉长278.34%，苛重来历系本期预收货款增添对应的待转 销项税额随之增添所致。
1. 税金及附加2023年度较2022年度余额拉长100.13%，苛重系本期土地操纵税、城筑税及培育费附加 增添较众所致。
2. 其他收益2023年度较2022年度余额拉长50.82%，苛重系本年度进项税额加计扣除计入其他收益所 致。 3. 投资收益2023年度较2022年度余额拉长228.31%，苛重系本年度理财富物收益增添所致。 4. 平允代价改变收益2023年度较2022年度余额拉长168.07%，苛重系本年度理财富物平允代价改变所 致。 5.信用减值耗损2023年度较2022年度余额拉长1273.99%，苛重来历系本年度计提应收账款坏账耗损增 众所致。 6. 资产减值耗损2023年度较2022年度余额低落109.36%，苛重来历系本年度合同资产减值耗损删除所 致。 7. 开业外收入2023年度较2022年度余额低落88.75%，苛重系本年度收到的与企业闲居营谋无合的政 府补助删除所致。
2023年境外发售比 2022年境外发售开业收入拉长 211.71%，苛重来历系部门订单到达验收要求所致。
1、筹备营谋发生的现金流量净额比上期增添139.17%，苛重来历系本期收到发售商品货款、支出给职工、 支出的各项税费增添及支出购置商品、接纳劳务、金额删除所致。 2、筹资营谋发生的现金流量净额比上期低落190.37%，苛重来历系本期分红支出的现金增添及本期股票 定向发行认购投资收到现金删除所致。
公司 2023 年研发项目共计 4 项，分袂为：迅速换模箱体发泡线、冰箱门体吸塑机及后道工序自 动化体例、高效冰箱门体发泡线、汽车柔性可编程电动夹具。上述 4 项本年度已结题验收。 上述研发 项目，公司申诉期内进入资金684.40 万元，占开业收入5.89%。公司合联研发项目是为符合市集进展， 通过合联项目研发，公司产物正在出产中， 通过新工艺、新技巧的代替，下降员工劳动力、进步出产效 率、同时，正在合联行业中到达必然的技巧上风AG九游会官方， 进步公司产物附加值。
（一）收入确认 1、事项形容 参睹财政报外“三、18.收入确认准则和计量措施”、“五、27.开业收入及开业本钱”中所述，2023 年度信盟装置的开业收入为11,619.46万元，为开业利润的苛重源泉。 开业收入为信盟装置的合头功绩目标之一。收入确认的可靠性、完美性及确切性不妨存正在错报，因 此咱们将收入确认行为合头审计事项 2、审计应对
针对收入确认，咱们推广的审计步伐苛重征求： （1）理会并测试信盟装置与发售、收款合联的内部掌管轨制、财政核算轨制的计划和推广，评估 这些内部掌管计划和运转的有用性； （2）盘问新增或大额客户的工商材料及涉诉状况，理会紧张客户的企业界限、筹备情况及是否为 相干方，评估开业收入的线）辨别筹备发售种别、区域并勾结行业进展和信盟装置现实状况，推广阐发性复核步伐，剖断 发售收入和毛利改变的合理性； （4）抉择样本搜检发售合同，识别与商品的掌管权转化合联的合同条件与要求，评议信盟装置的 收入确认时点是否适宜企业管帐规则的哀求； （5）向苛重客户函证项目名称、合同收款金额、累计开票金额及项目余额、验收日期等； （6）推广细节测试，抽样搜检发售合同、存货发货记实、验收单、报合单、发票等外部证据，评 价合联收入确认是否适宜信盟装置收入确认的管帐战略； （7）就资产欠债外日前跋文实的收入买卖，抉择样本，查对发货单、验收单及其他援救性文献， 以评议收入是否被记实于妥帖的管帐时期； （8）抽样搜检大额发售的期后回款状况，剖断收入确认的可靠性。 （二）应收账款减值 1、事项形容 如财政申诉附注“三、8.金融东西”、“五、4.应收账款”中所述，截至2023年12月31日，信盟 装置的应收账款账面余额为2,199.96万元 ，坏账预备为587.54万元，账面代价为1,612.41万元。由 于应收账款金额宏大且应收账款减值测试涉及宏大束缚层剖断，应收账款若无法收回对财政报外影响较 大，故咱们将应收账款减值确定为合头审计事项。 2、审计应对 （1）对信盟装置应收账款束缚合联内部掌管的计划合理性和运转有用性举行评估和测试； （2）复核以前年度已计提坏账预备的应收账款的后续现实核销或转回状况，评议信盟装置束缚层
（以下简称束缚层）过往预测确凿切性； （3）复核束缚层对应收账款举行信用危急评估的合联研究和客观证据，评议束缚层是否妥帖识别 各项应收账款的信用危急特点； （4）看待以组合为根基计量预期信用耗损的应收账款，评议束缚层按信用危急特点划分组合的合 理性；评议束缚层凭据史书信用耗损体验及前瞻性臆想确定的应收账款账龄与预期信用耗损率比较外的 合理性；测试束缚层操纵数据（征求应收账款账龄、史书耗损率、转移率等）确凿切性和完美性以及对 坏账预备的盘算是否确切； （5）抽查信盟装置与客户的合同、验收单，勾结回款，测试应收账款期末余额确凿切性； （6）推广函证步伐及期后回款状况搜检，评议束缚层对坏账预备计提的合理性。
公司主开业务所涉及下业遍构造限较广，从公司所处吸塑 机及发泡筑筑细分市 场来看，下逛需求苛重来自汽车、家电、 电子等消费人品业成立商。汽车、家电等消费人品业需求弹性 较大，行业景心胸受到宏观经济走势影响清楚。
邦内塑料机器行业的行业会合度较低，行业市集角逐激烈。尽 管公司目前高功能的 产物好手业中高端市集中攻陷必然的竞 争上风，然而跟着跨邦公司对中邦的出产及技巧转化，以及行 业其他企业的产物技巧更始，行业角逐必将加剧，或带来新一 轮的行业整合。假如公司异日不行维系较强的工艺更正和技巧
本行业产物苛重原质料本钱可分为机器加工件及电器元件两部 分，个中电器元件价 格苛重与出产厂家、产物技巧参数合联， 相比较较安稳。机器加工件以钢材为苛重原料，钢材代价受邦 内供求、环球大宗产物走势等众种成分影响，代价震荡较大。 考 虑到机器加工件本钱占公司出产本钱中较大、而公司通过进步 产物代价转化本钱方法角逐压力的节制性，而且有必然的滞后 性，所以，假如异日钢材代价产生较大幅度上升，不妨对公司 经开业绩形成倒霉影响。
股份公司设立后，公司设备健康了法人经管布局，精确“三会” 的职责划分，协议了较为完竣的规章轨制。但股份公司设立时 间较短，公司经管、筹备和财政束缚的内部掌管系统须要正在日 常筹备营谋中逐渐完竣，束缚层对合联轨制的通晓和推广亦需 要必然的经过。所以，公司正在异日必然工夫内存正在公司经管和 内部掌管危急。
申诉期内应收账款账面代价较大，假如应收账款不行按时收回 或产生坏账，将对公司出产筹备及功绩形成倒霉影响。
海外客户分散正在印度、泰邦等进展中邦度，如上述邦度发生政 局动荡或宏观经济下 滑等危急，则对公司外销交易的展开及货 款的收回发生倒霉的影响。因为公司外销 交易采用美元为结算 钱银，所以公司存正在必然的外币资产及欠债。假如群众币兑美 元汇率产生震荡，将通过汇兑损益对公司净利润发生必然影响。 申诉期内汇兑损益对公司净利润无宏大影响。然而，异日奉陪 公司外销交易的一向拉长，不妨使得外汇汇率震荡对公司筹备 功绩的影响增大。
二、 股东及其相干方占用或转化公司资金、资产及其他资源的状况 申诉期公司无股东及其相干方占用或转化公司资金、资产及其他资源的状况
公司现实掌管人樊增辉及夫妻王春、公司股东樊勇及夫妻夏众红与中邦银行股份有限公司滁州分行 签定的最高额担保合同（合同编号：2022 年滁普惠个保字461 号），为中邦银行股份有限公司滁州分行 对公司群众币 1000 万元授信额度供给连带职守担保担保。对公司的可赓续进展供给担保，对公司的经 营无影响。
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